যদিও ব্যাঙ্ক এবং কিছু ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের স্কিমগুলি একটি পাসবুক প্রদান করে, মিউচুয়াল ফান্ড পাসবই প্রদান করে না, তবে তার পরিবর্তে অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি প্রদান করে। একটি পাসবুকের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যাংকের সাথে সমস্ত লেনদেনের ট্র্যাক রাখা: যেমন ডিপোজিট, উইথড্রয়াল বা টাকা তোলা, সুদ জমা ইত্যাদি। মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমেও একই ধরণের লেনদেন হতে পারে: ক্রয়, রিডিম্পশন বা পুনঃপ্রাপ্তি, সুইচ বা বদলগুলি, লভ্যাংশের পুনঃবিনিয়োগ ইত্যাদি। একটি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমে, এই ধরনের লেনদেন অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টে গ্রহণ করা হয়।
একটি স্কিমে প্রথমবার বিনিয়োগ করার পর একটি অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট ইস্যু করা হয়। অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টে এই সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবরণগুলি দেখাবে: বিনিয়োগকারীর নাম, ঠিকানা, যৌথ হোল্ডিংয়ের বিবরণ, বিনিয়োগের পরিমাণ, এনএভি (NAV) বিবরণ, বরাদ্দ করা ইউনিটগুলি ইত্যাদি। প্রতিবার নতুন লেনদেন করা হলে, অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট বা বিবৃতিটি আপডেট করা হবে এবং একটি কপি বিনিয়োগকারীকে ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়। এই ডিজিটাল যুগে, অনেক বিনিয়োগকারীরা ই-স্টেটমেন্ট পছন্দ করে থাকেন, যা তথ্য পড়ার, অ্যাক্সেস এবং সঞ্চয় করার জন্য আরও সুবিধাজনক উপায়।
বিনিয়োগকারীরা যে কোনও সময়ে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (AMC) বা তার রেজিস্ট্রারের সাথে যোগাযোগ করে একটি সদৃশ বা ডুপ্লিকেট অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট অ্যাক্সেস করতে পারেন। স্কিমের অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট এইভাবে পাসবইয়ের ভূমিকা পালন করে।
