ন্যাভ বা নেট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এটি একটি মিউচুয়াল ফান্ডের প্রতি-ইউনিট মূল্য এবং বিনিয়োগকারীরা একটি মিউচুয়াল ফান্ডে প্রতিটি ইউনিট কেনা বা বিক্রি করার মূল্য প্রতিনিধিত্ব করে।
NAV প্রতিদিনের শেষে আপডেট করা হয়। NAV গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একটি মিউচুয়াল ফান্ডের কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করতে সাহায্য করে। বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন সময়ের NAV তুলনা করে ফান্ডটি কতটা ভাল কাজ করেছে তা মূল্যায়ন করতে পারেন। নিয়মিত NAV গণনা এবং প্রকাশ বিনিয়োগকারীদের তাদের বিনিয়োগের মূল্য সম্পর্কে স্বচ্ছতা প্রদান করে।
NAV গণনা করতে, আপনাকে ফান্ডের মোট সম্পদের মূল্য থেকে এর দায়বদ্ধতা বিয়োগ করতে হবে এবং এটিকে ফান্ডের মোট বকেয়া ইউনিটের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে।
নেট অ্যাসেটের মূল্য = (মোট সম্পদ - মোট দায়) / ফান্ডের মোট বকেয়া ইউনিট
