कुछ छोटी बचत योजनायें और बैंक जहां पासबुक जारी करते हैं, वहीं म्यूच्यूअल फंड्स पासबुक की जगह खाता विवरण जारी करते हैं, पासबुक का मुख्य उद्देश्य बैंक के तमाम लेन-देन की गतिविधियों पर नज़र रखना है: जमा, निकासी, ब्याज जमा इत्यादि, वहीं म्यूच्यूअल फंड्स योजनाओं में भी मिलते–जुलते लेन-देन हो सकते हैं: खरीदी, राशि की वापसी, स्विच (बदली) लाभांश का पुनर्निवेश आदि|
म्यूच्यूअल फंड में यह लेन-देन खाता विवरण में दर्ज होते हैं|
योजना में निवेश की जब पहली किश्त जमा होती है, खाता विवरण जारी कर दिया जाता है| खाता विवरण में सारे प्रासंगिक विवरण का ब्यौरा: निवेशक का नाम, पता, संयुक्त होल्डिंग (पट्टे) का विवरण, निवेशित पूँजी की रकम, NAV का ब्यौरा, आवंटित इकाइयां शामिल हैं|
नवीनतम विवरण की जानकारी निवेशक को मेल द्वारा सूचित की जाती है| आजके डिजिटल (अंकीय)
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