जैसे किसी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड, अकादमिक वर्ष के दौरान अलग-अलग शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों की अलग-अलग परीक्षाओं में किसी बच्चे के अंक दिखाती है, उसी तरह संयुक्त अकाउंट स्टेटमेंट (CAS) एक भौतिक विवरण होता है जो एक महीने के दौरान निवेशक द्वारा अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स में की गई सभी वित्तीय ट्रांज़ैक्शन्स को कैप्चर करता है। अगर आपने तीन अलग-अलग फंड्स में निवेश किया है, तो खरीद, रिडेम्प्शन, स्विचेज़, SIPs/STPs/SWPs, डिविडेंड भुगतान/डिविडेंड का पुनः निवेश जैसी सभी वित्तीय ट्रांज़ैक्शन्स कैप्चर की जाती हैं।
CAS किसी PAN से लिंक किए गए अलग-अलग पोर्टफोलियो के ओपनिंग और क्लोज़िंग बैलेंस को भी कैप्चर करती है। हालाँकि, गैर-वित्तीय ट्रांज़ैक्शन्स, जैसे बैंक विवरण, पते, नामांकित व्यक्तियों आदि में बदलाव, CAS में कैप्चर नहीं की जातीं। CAS न केवल अलग-अलग फंड हाउसों की
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