ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രാഥമികമായ റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ആണ്. ഓഹരി വിപണിയെ മുഴുവനായും ബാധിക്കുന്ന വിവിധ കാരണങ്ങള്കൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക്. അതിനാലാണ് മാര്ക്കറ്റ് റിസ്കിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്നും വിളിക്കുന്നത്. അതായത് വൈവിധ്യവല്ക്കരിച്ച് കുറയ്ക്കാനാവാത്ത റിസ്ക് എന്നര്ത്ഥം.
മാക്രോഇക്കണോമിക് ട്രെൻഡുകൾ, ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ജൈവരാഷ്ട്രീയ സംഘര്ഷങ്ങള്അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി മാറ്റങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഘടകങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് റിസ്കിന് വഴിയൊരുക്കും. ഇക്വിറ്റി പ്രൈസ് റിസ്ക് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെ ബാധിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് റിസ്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം. വിപണി ഇടിയുമ്പോള്, എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് വിലകളിലും പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകും. ഇത് ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തെയും ബാധിക്കും. മാര്ക്കറ്റ് റിസ്കിന്റെ മുകളിലുള്ള സ്രോതസുകള്ക്കു പുറമെ, കറൻസി റിസ്കും മാര്ക്കറ്റ് റിസ്കിന് വഴിയൊരുക്കുകയും അത് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾക്കാന് കറൻസി റിസ്ക് ബാധകമാകുന്നത്.
ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ വിവിധ വ്യവസായങ്ങളിലോ മേഖലകളിലോ ഉള്ള കമ്പനികളിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്നാതിനാൽ, അവ അതാത് വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതകള്ക്കും വിധേയമാണ്. അതായത് പ്രതികൂലമായ ഒരു സംഭവവികാസം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ അപകടസാധ്യത ഒരു വ്യവസായത്തിലെ കമ്പനികളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. മാനേജ്മെന്റിലോ കമ്പനി നയത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പോലെ ഒരു കമ്പനിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതികൂലമായ സംഭവവികാസങ്ങളും ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെ ബാധിക്കും. ഇതിനെ കമ്പനി നിശ്ചിത റിസ്ക് എന്നാണ് ഞങ്ങള്വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വ്യവസായവും കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിശ്ചിത അപകടസാധ്യതകൾ, വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ ലഘൂകരിക്കാനാകും.
