म्युच्युअल फंडाची कामगिरी कशी आहे हे त्यातून मिळणारा परतावा किंवा त्याच्या कामगिरी वरून समजते, आणि म्युच्युअल फंडांचे मूल्यमापन करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दोन सर्वात महत्वाच्या कामगिरी मेट्रिक्स म्हणजे:
(अ) ट्रेलिंग रिटर्न्स
(ब) रोलिंग रिटर्न्स
तर, आता आपण म्युच्युअल फंडात परतावा मोजण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या दोन पद्धतींमागील संकल्पना काय आहेत हे समजून घेऊ आणि त्यामधील फरक समजून घेऊ. अशा पद्धतीने काढलेल्या परताव्यांची तुलना संबंधित मापदंडांशी केल्यानंतर त्यांची कामगिरी त्यापेक्षा खराब अथवा उत्तम असल्याचे दिसते.
ट्रेलिंग रिटर्न्स:
दोन विशिष्ट तारखांदरम्यान म्युच्युअल फंडाची कामगिरी कशी आहे हे पाहण्याचे साधन म्हणजे ट्रेलिंग रिटर्न्स, ट्रेलिंग रिटर्न्सला “पॉइंट-टू-पॉइंट” रिटर्न्स देखील म्हणतात. ठराविक कालावधीमध्ये फंडाची कामगिरी कशी होती याची माहिती यामध्ये मिळते, ती विशिष्ट कालावधीसाठी काढता येते उदा. एक वर्षापूर्वीपासून चालू तारखेपर्यंत, एक वर्ष, तीन वर्षे आणि त्यापलिकडे, अगदी सुरुवातीच्या दिवसापासून आज पर्यन्त.
रोलिंग रिटर्न्स:
रोलिंग रिटर्न्स, ज्याला कधीकधी "रोलिंग पीरियड रिटर्न्स" किंवा
